Кассовые и банковские документы

Документы

Реестр всех документов. Здесь можно создать любой необходимый шаблонный документ.

Также через этот раздел осуществляется загрузка банковской выписки. Для этого необходимо нажать кнопку Импорт банковской выписки и выбрать файл выгруженный из банка.

Кассовые документы

Реестр всех кассовых документов находится на вкладке. Его можно отфильтровать по Дате, Типу операции, Контрагенту, Ответственному.

Создать новый документ можно с помощью кнопок Поступление или Выплата в этом разделе. Выбираем тип документа, в открывшемся окне выбираем вид операции.

В следующем шаге необходимо заполнить Счет получатель и Сумму документа.

Финансы — Касса — …

Для удобства пользователя часто используемые документы РКО и ПКО вынесены в боковое меню, можно просто выбрать подходящий документ Финансы — Касса — … Появится список документов этого типа, при нажатии на кнопку Создать, можно будет создать документ по шаблону, заполнив недостающие поля:

• Поступление денег в кассу (ПКО)

• Расход денег из кассы (РКО). Возврат покупателю

• Поступление денег в кассу (ПКО). Возврат от поставщика и подрядчика.

• Расход денег из кассы (РКО). Оплата поставщику

• Поступление денег в кассу (ПКО). Возврат от подотчетного лица

• Расход денег из кассы (РКО). Выдача подотчётному лицу

• Поступление денег в кассу (ПКО). Расчёты по кредитам и займам

• Расход денег из кассы (РКО). Расчёты по кредитам и займам

• Поступление денег в кассу (ПКО). Получение наличных в банке

• Расход денег из кассы (РКО). Взнос наличными в банк

• Расход денег из кассы (РКО). Выплата заработной платы

• Ведомость в кассу. Выплата зарплаты из кассы

Банковские документы

В разделе находятся все документы по операциям на расчетных счетах. Есть фильтры по Дате, Типу операции, Контрагенту, Ответственному

Порядок создание расходного или приходного банковского документа аналогичен созданию документов по кассе. Но в банковских документах необходимо указывать расчетный счет с которого производится выплата.

Финансы — Банк — …

Для банковских документов также можно использовать предустановленные варианты расходов и поступлений:

• Поступление денег на р/с. Оплата от покупателя

• Расход денег с р/с. Возврат покупателю

• Расход денег с р/с. Оплата поставщику

• Расход денег с р/с. Оплата налогов и сборов

• Поступление денег на р/с. Возврат от поставщика и подрядчика

• Расход денег с р/с. Выдача подотчётному лицу

• Поступление денег на р/с. Расчёты по кредитами займам

• Расход денег с р/с. Расчёты по кредитам и займам

• Ведомость в банк. Выплата зарплаты из банка

• Расход денег с р/с. Выплата заработной платы

Прочий расход

Прочий расход отличается от предустановленных документов тем, что в этих документах строго прописаны хозяйственные операции, которые либо увеличивают счет дохода, либо увеличивают счет расхода. Используйте его для внесения прочих расходов организации.

В поле Счет учета необходимо указать с какого счета произошел расход ДС. Откроется дополнительное поле для выбора конкретного счета

В поле Статья ДДС необходимо указать на что были потрачены средства. Счет получатель — укажите на каком счете зафиксировать убытки.

Прочий доход

Прочий доход отличается от предустановленных документов тем, что в этих документах строго прописаны хозяйственные операции, которые либо увеличивают счет дохода, либо увеличивают счет расхода. Используйте его для внесения прочих доходов организации.

В поле Счет учета необходимо указать на какой счет произошло поступление ДС. Откроется дополнительное поле для выбора конкретного счета

В поле Статья ДДС необходимо указать за что поступили средства. Счет получатель — укажите на каком счете отразить доход.

Универсальный финансовый документ

Документ создан в системе, для того, чтобы можно было провести совершенно любую финансовую (бухгалтерскую) операцию для которой нет стандартного шаблона документа, либо он находится в стадии доработки.

Для создания документа, необходимо в журнале документов нажать кнопку «Создать» Далее в открывшемся документе заполнить все необходимые поля. Выбрать счета учета, после выбора счета будут выведены дополнительные атрибуты выбранного счета (например при выборе счета выручки, будет выведено поле выбора статей доходов, при выборе счета Расчеты с поставщиками и подрядчиками, поле выбора контрагента и т.д.) Обязательно напротив счетов учета поставить значение «+» или «—«, это определяет списывается сумма со счета или зачисляется на него. Проставить сумму, значение НДС и нажать на кнопку «Создать». После создания документа его необходимо провести.

Пример зачисления на счет выручки дополнительной доставки и списание суммы со счета клиента.